FIN05 - Assurer la gestion en trésorerie zéro

Description
Les principes
- Le cadre légal et réglementaire
- Les règles de la gestion en trésorerie zéro
Les instruments de la gestion en trésorerie zéro
- Les outils existants (lignes de trésorerie, crédits revolving, billets de trésorerie) : les connaître et savoir bien les choisir
Exercice : sélectionner la ligne de trésorerie la plus performante dans le cadre d'une consultation bancaire
Exercice : mise en pratique de la gestion en trésorerie zéro
- La simulation de flux de trésorerie pendant un mois permettant de simuler l'ensemble des opérations induites par la gestion en trésorerie zéro (mobilisations et remboursements d'instruments de trésorerie, placements, etc.)
• Le calcul des frais liés à l'utilisation de ces instruments
• Le point sur la comptabilisation de ces différents frais
La trésorerie dans le cadre de la gestion active de la dette : le rôle stratégique du prévisionnel de trésorerie
- La mise en évidence de l'intérêt d'un prévisionnel pour la gestion de la dette
- Quelques clefs pour construire un prévisionnel de trésorerie
Conclusion : les normes de Bâle III menacent-elles l'avenir de la gestion en trésorerie zéro ?
Objectifs pédagogiques
• Connaître les règles de la gestion de trésorerie
• Apprendre à utiliser et analyser les outils permettant de réaliser une gestion en « trésorerie zéro »
• Se familiariser aux enjeux financiers liés à la trésorerie
Public visé
Agent des collectivités locales voulant acquérir des techniques de gestion en « trésorerie zéro »
Pré-requis
Connaissance de base des finances publiques

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Détail des horaires :
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