FIN05 - Assurer la gestion en trésorerie zéro À distance
Dernière mise à jour : 01/03/2024
Description
Les principes
- Le cadre légal et réglementaire
- Les règles de la gestion en trésorerie zéro
Les instruments de la gestion en trésorerie zéro
- Les outils existants (lignes de trésorerie, crédits revolving, billets de trésorerie) : les connaître et savoir bien les choisir
Exercice : sélectionner la ligne de trésorerie la plus performante dans le cadre d'une consultation bancaire
Exercice : mise en pratique de la gestion en trésorerie zéro
- La simulation de flux de trésorerie pendant un mois permettant de simuler l'ensemble des opérations induites par la gestion en trésorerie zéro (mobilisations et remboursements d'instruments de trésorerie, placements, etc.)
• Le calcul des frais liés à l'utilisation de ces instruments
• Le point sur la comptabilisation de ces différents frais
La trésorerie dans le cadre de la gestion active de la dette : le rôle stratégique du prévisionnel de trésorerie
- La mise en évidence de l'intérêt d'un prévisionnel pour la gestion de la dette
- Quelques clefs pour construire un prévisionnel de trésorerie
Conclusion : les normes de Bâle III menacent-elles l'avenir de la gestion en trésorerie zéro ?
Public visé
Prérequis
Objectifs de la formation
• Connaître les règles de la gestion de trésorerie
• Apprendre à utiliser et analyser les outils permettant de réaliser une gestion en « trésorerie zéro »
• Se familiariser aux enjeux financiers liés à la trésorerie
Compétences acquises à l'issue de la formation
- Assurer la gestion en trésorerie zéro
Modalités pédagogiques
Moyens et supports pédagogiques
Modalités d'évaluation et de suivi
QCM de début et de fin de formation
Mise en situation et cas pratiques
Tour de table
Evaluation à chaud